有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22特定期間自 2021年2月 9日至 2021年8月10日	第23特定期間自 2021年8月11日至 2022年2月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	553,679,191	874,763,415
	営業収益合計	553,679,191	874,763,415
営業費用
	受託者報酬	4,882,056	4,355,881
	委託者報酬	146,461,627	130,676,244
	その他費用	2,219,055	2,049,809
	営業費用合計	153,562,738	137,081,934
営業利益又は営業損失(△)		400,116,453	737,681,481
経常利益又は経常損失(△)		400,116,453	737,681,481
当期純利益又は当期純損失(△)		400,116,453	737,681,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△8,972,785	17,719,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,028,802,131	△14,954,553,196
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,483,035,727	2,232,753,386
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,483,035,727	2,232,753,386
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		360,532,042	216,588,116
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	360,532,042	216,588,116
分配金		457,343,988	348,381,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,954,553,196	△12,566,807,027