有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8特定期間 (第43期から第48期) 自平成26年 2月 8日至平成26年 8月 7日	第9特定期間 (第49期から第54期) 自平成26年 8月 8日至平成27年 2月 9日
営業収益
有価証券売買等損益	4,800,429,951	16,004,794,518
営業収益合計	4,800,429,951	16,004,794,518
営業費用
受託者報酬	12,003,338	21,754,709
委託者報酬	360,100,125	652,641,195
その他費用	4,329,619	4,270,814
営業費用合計	376,433,082	678,666,718
営業利益又は営業損失(△)	4,423,996,869	15,326,127,800
経常利益又は経常損失(△)	4,423,996,869	15,326,127,800
当期純利益又は当期純損失(△)	4,423,996,869	15,326,127,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	176,843,924	544,985,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,670,478,238	△18,673,296,385
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,548,679,439	6,361,594,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,548,679,439	6,361,594,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,271,145,722	10,783,184,130
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,271,145,722	10,783,184,130
分配金	3,527,504,809	5,953,414,508
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,673,296,385	△14,267,157,850