有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9特定期間 (第49期から第54期) 自平成26年 8月 8日至平成27年 2月 9日	第10特定期間自平成27年 2月10日至平成27年 8月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	16,004,794,518	△6,822,550,934
営業収益合計	16,004,794,518	△6,822,550,934
営業費用
受託者報酬	21,754,709	22,252,389
委託者報酬	652,641,195	667,571,529
その他費用	4,270,814	4,565,649
営業費用合計	678,666,718	694,389,567
営業利益又は営業損失(△)	15,326,127,800	△7,516,940,501
経常利益又は経常損失(△)	15,326,127,800	△7,516,940,501
当期純利益又は当期純損失(△)	15,326,127,800	△7,516,940,501
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	544,985,080	△141,986,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,673,296,385	△14,267,157,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,361,594,453	4,289,485,536
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,361,594,453	4,289,485,536
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,783,184,130	7,433,653,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,783,184,130	7,433,653,298
分配金	5,953,414,508	6,521,366,730
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,267,157,850	△31,307,646,717