有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15特定期間自 2017年 8月 8日至 2018年 2月 7日	第16特定期間自 2018年 2月 8日至 2018年 8月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,690,406,131	△4,015,706,316
	営業収益合計	1,690,406,131	△4,015,706,316
営業費用
	受託者報酬	11,733,694	9,493,038
	委託者報酬	352,010,817	284,790,908
	その他費用	3,553,756	3,108,684
	営業費用合計	367,298,267	297,392,630
営業利益又は営業損失(△)		1,323,107,864	△4,313,098,946
経常利益又は経常損失(△)		1,323,107,864	△4,313,098,946
当期純利益又は当期純損失(△)		1,323,107,864	△4,313,098,946
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		55,099,584	△49,518,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△29,359,981,403	△26,911,625,148
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,150,217,287	3,502,111,948
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,150,217,287	3,502,111,948
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,711,814,024	1,263,599,331
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,711,814,024	1,263,599,331
分配金		1,258,055,288	957,579,257
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,911,625,148	△29,894,272,037