有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第14特定期間自平成29年 2月 8日至平成29年 8月 7日	第15特定期間自平成29年 8月 8日至平成30年 2月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	2,714,500,565	1,690,406,131
	営業収益合計	2,714,500,565	1,690,406,131
営業費用
	受託者報酬	12,080,562	11,733,694
	委託者報酬	362,416,855	352,010,817
	その他費用	3,701,900	3,553,756
	営業費用合計	378,199,317	367,298,267
営業利益又は営業損失(△)		2,336,301,248	1,323,107,864
経常利益又は経常損失(△)		2,336,301,248	1,323,107,864
当期純利益又は当期純損失(△)		2,336,301,248	1,323,107,864
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		50,539,739	55,099,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,958,300,558	△29,359,981,403
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,282,210,812	6,150,217,287
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,282,210,812	6,150,217,287
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,519,987,757	3,711,814,024
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,519,987,757	3,711,814,024
分配金		1,449,665,409	1,258,055,288
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,359,981,403	△26,911,625,148