有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16特定期間自 2018年 2月 8日至 2018年 8月 7日	第17特定期間自 2018年 8月 8日至 2019年 2月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	△4,015,706,316	1,637,244,067
	営業収益合計	△4,015,706,316	1,637,244,067
営業費用
	受託者報酬	9,493,038	8,048,703
	委託者報酬	284,790,908	241,461,147
	その他費用	3,108,684	2,853,541
	営業費用合計	297,392,630	252,363,391
営業利益又は営業損失(△)		△4,313,098,946	1,384,880,676
経常利益又は経常損失(△)		△4,313,098,946	1,384,880,676
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,313,098,946	1,384,880,676
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△49,518,697	23,610,375
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,911,625,148	△29,894,272,037
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,502,111,948	3,354,582,413
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,502,111,948	3,354,582,413
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,263,599,331	758,811,680
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,263,599,331	758,811,680
分配金		957,579,257	876,546,823
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,894,272,037	△26,813,777,826