有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20特定期間自 2020年2月8日至 2020年8月7日	第21特定期間自 2020年8月8日至 2021年2月8日
営業収益
	有価証券売買等損益	△2,128,464,667	1,870,669,168
	営業収益合計	△2,128,464,667	1,870,669,168
営業費用
	受託者報酬	5,956,029	5,575,370
	委託者報酬	178,680,679	167,260,951
	その他費用	2,275,921	2,113,115
	営業費用合計	186,912,629	174,949,436
営業利益又は営業損失(△)		△2,315,377,296	1,695,719,732
経常利益又は経常損失(△)		△2,315,377,296	1,695,719,732
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,315,377,296	1,695,719,732
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△17,650,096	18,050,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△19,873,020,104	△21,139,531,482
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,121,704,279	3,450,786,618
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,121,704,279	3,450,786,618
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		436,696,893	431,408,545
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,696,893	431,408,545
分配金		653,791,564	586,317,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,139,531,482	△17,028,802,131