有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17特定期間自 2018年 8月 8日至 2019年 2月 7日	第18特定期間自 2019年 2月 8日至 2019年 8月 7日
営業収益
	有価証券売買等損益	1,637,244,067	△131,511,713
	営業収益合計	1,637,244,067	△131,511,713
営業費用
	受託者報酬	8,048,703	7,588,685
	委託者報酬	241,461,147	227,660,459
	その他費用	2,853,541	2,606,640
	営業費用合計	252,363,391	237,855,784
営業利益又は営業損失(△)		1,384,880,676	△369,367,497
経常利益又は経常損失(△)		1,384,880,676	△369,367,497
当期純利益又は当期純損失(△)		1,384,880,676	△369,367,497
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		23,610,375	13,846,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△29,894,272,037	△26,813,777,826
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,354,582,413	2,787,240,307
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,354,582,413	2,787,240,307
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		758,811,680	929,035,687
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	758,811,680	929,035,687
分配金		876,546,823	810,690,306
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,813,777,826	△26,149,477,695