HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月9日-平成29年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 55,932,170,626 | 47,057,634,000 |
| 未収入金 | 156,065,081 | 650,909,678 |
| 流動資産計 | 56,088,235,707 | 47,708,543,678 |
| 資産の部合計 | 56,088,235,707 | 47,708,543,678 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 602,898,731 | 278,846,913 |
| 未払解約金 | 156,065,081 | 650,909,678 |
| 未払受託者報酬 | 2,688,803 | 2,022,013 |
| 未払委託者報酬 | 80,664,046 | 60,660,340 |
| その他未払費用 | 4,112,243 | 3,858,488 |
| 流動負債計 | 846,428,904 | 996,297,432 |
| 負債の部合計 | 846,428,904 | 996,297,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,753,650,990 | 79,670,546,804 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,511,844,187 | -32,958,300,558 |
| （分配準備積立金） | 2,759,800,993 | 2,232,385,124 |
| 元本等合計 | 55,241,806,803 | 46,712,246,246 |
| 純資産の部合計 | 55,241,806,803 | 46,712,246,246 |
| 負債・純資産合計 | 56,088,235,707 | 47,708,543,678 |
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