HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月7日 | 2017年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 47,057,634,000 | 43,836,948,038 |
| 未収入金 | 650,909,678 | 196,214,086 |
| 流動資産計 | 47,708,543,678 | 44,033,162,124 |
| 資産の部合計 | 47,708,543,678 | 44,033,162,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,846,913 | 218,735,322 |
| 未払解約金 | 650,909,678 | 196,214,086 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,013 | 2,023,164 |
| 未払委託者報酬 | 60,660,340 | 60,694,985 |
| その他未払費用 | 3,858,488 | 3,701,900 |
| 流動負債計 | 996,297,432 | 481,369,457 |
| 負債の部合計 | 996,297,432 | 481,369,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,670,546,804 | 72,911,774,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,958,300,558 | -29,359,981,403 |
| （分配準備積立金） | 2,232,385,124 | 1,695,462,788 |
| 元本等合計 | 46,712,246,246 | 43,551,792,667 |
| 純資産の部合計 | 46,712,246,246 | 43,551,792,667 |
| 負債・純資産合計 | 47,708,543,678 | 44,033,162,124 |
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