剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13特定期間自 平成28年 8月 9日至 平成29年 2月 7日	第14特定期間自 平成29年 2月 8日至 平成29年 8月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,559,200	50,539,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△37,511,844,187	△32,958,300,558
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,246,380,766	7,282,210,812
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,246,380,766	7,282,210,812
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,912,323,096	4,519,987,757
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,912,323,096	4,519,987,757
分配金		3,072,496,914	1,449,665,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△32,958,300,558	△29,359,981,403

2017/11/01 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/01 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	33,689,600,516	29,599,559,783
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,366,601,476	14,237,042,538

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/01 9:07