剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14特定期間自 平成29年 2月 8日至 平成29年 8月 7日	第15特定期間自 平成29年 8月 8日至 平成30年 2月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		50,539,739	55,099,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,958,300,558	△29,359,981,403
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,282,210,812	6,150,217,287
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,282,210,812	6,150,217,287
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,519,987,757	3,711,814,024
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,519,987,757	3,711,814,024
分配金		1,449,665,409	1,258,055,288
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,359,981,403	△26,911,625,148

2018/05/01 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/05/01 9:09

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	29,599,559,783	26,088,985,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,237,042,538	13,974,508,077

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/01 9:09