剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第27特定期間自 2023年8月8日至 2024年2月7日	第28特定期間自 2024年2月8日至 2024年8月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,431,321	5,370,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,255,395,947	△7,952,531,247
剰余金増加額又は欠損金減少額		687,646,759	484,779,762
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	687,646,759	484,779,762
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		194,211,160	155,444,734
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,211,160	155,444,734
分配金		267,816,429	294,394,879
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,952,531,247	△8,200,015,652

2024/11/05 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,395,951	1,519,701	2,014,701	2,014,701
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	△57,073	△57,073	△57,073	△57,073

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2024/11/05 9:16

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(1)中間貸借対照表	(単位:千円)
資本金		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,747,330
利益剰余金合計		1,871,080

e border="0" width="660">(1)中間貸借対照表(単位:千円) 当中間会計期間末(2024年6月30日)資産の部流動資産現金及び預金2,535,497前払費用3,461未収入金22,125未収委託者報酬1,740,853未収運用受託報酬29,497未収収益212,923流動資産合計 4,544,357 固定資産 有形固定資産*1 建物附属設備 570 器具備品906有形固定資産合計 1,476 無形固定資産   ソフトウェア 2,491 無形固定資産合計 2,491 投資その他の資産 敷金33,162繰延税金資産193,826投資その他の資産合計 226,988 固定資産合計 230,957 資産合計 4,775,314 負債の部 流動負債 預り金693未払金766,590未払費用1,131,036関係会社短期借入金*223,916 未払消費税等*3133,026未払法人税等214,288賞与引当金139,682流動負債合計 2,409,234 負債合計 2,409,234 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,747,330利益剰余金合計 1,871,080 株主資本合計 2,366,080 純資産合計 2,366,080 負債・純資産合計 4,775,314  
 

2024/11/05 9:16

#4 注記表（連結）

2024年8月7日現在1.受益権の総数1.受益権の総数21,553,969,979口20,654,403,235口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損7,952,531,247円元本の欠損8,200,015,652円3.1単位当たりの純資産の額3.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.6310円1口当たり純資産額0.6030円(10,000口当たり純資産額)(6,310円)(10,000口当たり純資産額)(6,030円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第27特定期間

2024/11/05 9:16

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,338,878		1,342,757
利益剰余金合計		1,462,628		1,466,507

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

2024/11/05 9:16

#6 附属明細表（連結）

 

(単位:円)
元本	5,244,189,933
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,282,280,267

e border="0" width="660">(単位:円)2024年8月7日現在資産の部流動資産預金61,546,547金銭信託959,545コール・ローン99,268,639国債証券12,169,867,528未収利息213,782,419前払費用4,207,440流動資産合計12,549,632,118資産合計12,549,632,118負債の部流動負債未払解約金23,161,918流動負債合計23,161,918負債合計23,161,918純資産の部元本等元本5,244,189,933剰余金剰余金又は欠損金(△)7,282,280,267元本等合計12,526,470,200純資産合計12,526,470,200負債純資産合計12,549,632,118 
注記表

2024/11/05 9:16