HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/02/08-2024/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 13,664,937,707 | 12,526,272,073 |
| 未収入金 | 49,478,704 | 23,161,918 |
| 流動資産計 | 13,714,416,411 | 12,549,433,991 |
| 資産の部合計 | 13,714,416,411 | 12,549,433,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,107,939 | 51,636,008 |
| 未払解約金 | 49,478,704 | 23,161,918 |
| 未払受託者報酬 | 600,053 | 594,655 |
| 未払委託者報酬 | 18,001,619 | 17,839,643 |
| その他未払費用 | 1,789,364 | 1,814,184 |
| 流動負債計 | 112,977,679 | 95,046,408 |
| 負債の部合計 | 112,977,679 | 95,046,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,553,969,979 | 20,654,403,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,952,531,247 | -8,200,015,652 |
| （分配準備積立金） | 827,962,349 | 818,007,247 |
| 元本等合計 | 13,601,438,732 | 12,454,387,583 |
| 純資産の部合計 | 13,601,438,732 | 12,454,387,583 |
| 負債・純資産合計 | 13,714,416,411 | 12,549,433,991 |
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