HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/08-2025/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月7日 | 2025年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,526,272,073 | 12,110,480,035 |
| 未収入金 | 23,161,918 | 77,272,018 |
| 流動資産計 | 12,549,433,991 | 12,187,752,053 |
| 資産の部合計 | 12,549,433,991 | 12,187,752,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,636,008 | 49,255,615 |
| 未払解約金 | 23,161,918 | 77,272,018 |
| 未払受託者報酬 | 594,655 | 582,550 |
| 未払委託者報酬 | 17,839,643 | 17,476,465 |
| その他未払費用 | 1,814,184 | 1,864,653 |
| 流動負債計 | 95,046,408 | 146,451,301 |
| 負債の部合計 | 95,046,408 | 146,451,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,654,403,235 | 19,702,246,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,200,015,652 | -7,660,945,497 |
| （分配準備積立金） | 818,007,247 | 794,251,987 |
| 元本等合計 | 12,454,387,583 | 12,041,300,752 |
| 純資産の部合計 | 12,454,387,583 | 12,041,300,752 |
| 負債・純資産合計 | 12,549,433,991 | 12,187,752,053 |
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