HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月6日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/02/08-2025/08/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月7日 | 2025年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,110,480,035 | 11,744,511,505 |
| 未収入金 | 77,272,018 | 5,303,410 |
| 流動資産計 | 12,187,752,053 | 11,749,814,915 |
| 資産の部合計 | 12,187,752,053 | 11,749,814,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,255,615 | 47,962,686 |
| 未払解約金 | 77,272,018 | 5,303,410 |
| 未払受託者報酬 | 582,550 | 546,203 |
| 未払委託者報酬 | 17,476,465 | 16,386,096 |
| その他未払費用 | 1,864,653 | 1,371,543 |
| 流動負債計 | 146,451,301 | 71,569,938 |
| 負債の部合計 | 146,451,301 | 71,569,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,702,246,249 | 19,185,074,607 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,660,945,497 | -7,506,829,630 |
| （分配準備積立金） | 794,251,987 | 760,866,966 |
| 元本等合計 | 12,041,300,752 | 11,678,244,977 |
| 純資産の部合計 | 12,041,300,752 | 11,678,244,977 |
| 負債・純資産合計 | 12,187,752,053 | 11,749,814,915 |
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