HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/08/08-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月7日 | 2026年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,744,511,505 | 11,379,354,445 |
| 未収入金 | 5,303,410 | 6,694,916 |
| 流動資産計 | 11,749,814,915 | 11,386,049,361 |
| 資産の部合計 | 11,749,814,915 | 11,386,049,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,962,686 | 45,197,323 |
| 未払解約金 | 5,303,410 | 6,694,916 |
| 未払受託者報酬 | 546,203 | 571,284 |
| 未払委託者報酬 | 16,386,096 | 17,138,605 |
| その他未払費用 | 1,371,543 | 1,491,945 |
| 流動負債計 | 71,569,938 | 71,094,073 |
| 負債の部合計 | 71,569,938 | 71,094,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,185,074,607 | 18,078,929,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,506,829,630 | -6,763,974,175 |
| （分配準備積立金） | 760,866,966 | 727,958,121 |
| 元本等合計 | 11,678,244,977 | 11,314,955,288 |
| 純資産の部合計 | 11,678,244,977 | 11,314,955,288 |
| 負債・純資産合計 | 11,749,814,915 | 11,386,049,361 |
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