高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,883,489 | 218,118,423 |
| 投資信託受益証券 | 8,065,516,604 | 11,001,853,981 |
| 親投資信託受益証券 | 8,326,755 | 11,293,518 |
| 未収配当金 | 88,414,459 | 164,533,151 |
| 未収利息 | 272 | 356 |
| 流動資産合計 | 8,286,141,579 | 11,395,799,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,286,141,579 | 11,395,799,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 40,837,153 | 105,920,205 |
| 未払収益分配金 | 81,044,919 | 158,011,823 |
| 未払解約金 | 640,070 | 96,468 |
| 未払受託者報酬 | 217,786 | 271,317 |
| 未払委託者報酬 | 5,880,477 | 7,325,856 |
| その他未払費用 | 1,902,233 | 2,053,075 |
| 流動負債合計 | 130,522,638 | 273,678,744 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 130,522,638 | 273,678,744 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,104,491,964 | 11,286,558,851 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,126,977 | -164,438,166 |
| （分配準備積立金） | 228,578,131 | 213,701,709 |
| 元本等合計 | 8,155,618,941 | 11,122,120,685 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,155,618,941 | 11,122,120,685 |
| 負債純資産合計 | 8,286,141,579 | 11,395,799,429 |
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