高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 218,118,423 | 438,174,824 |
| 投資信託受益証券 | 11,001,853,981 | 13,225,893,820 |
| 親投資信託受益証券 | 11,293,518 | 13,320,449 |
| 未収配当金 | 164,533,151 | － |
| 未収利息 | 356 | 848 |
| 流動資産合計 | 11,395,799,429 | 13,677,389,941 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,395,799,429 | 13,677,389,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 105,920,205 | 67,775,780 |
| 未払収益分配金 | 158,011,823 | 221,886,954 |
| 未払解約金 | 96,468 | 5,556,534 |
| 未払受託者報酬 | 271,317 | 346,984 |
| 未払委託者報酬 | 7,325,856 | 9,368,844 |
| その他未払費用 | 2,053,075 | 1,190,727 |
| 流動負債合計 | 273,678,744 | 306,125,823 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 273,678,744 | 306,125,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,286,558,851 | 15,849,068,152 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -164,438,166 | -2,477,804,034 |
| （分配準備積立金） | 213,701,709 | 221,189,397 |
| 元本等合計 | 11,122,120,685 | 13,371,264,118 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,122,120,685 | 13,371,264,118 |
| 負債純資産合計 | 11,395,799,429 | 13,677,389,941 |
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