高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月19日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 438,174,824 | 321,980,440 |
| 投資信託受益証券 | 13,225,893,820 | 12,558,122,316 |
| 親投資信託受益証券 | 13,320,449 | 12,845,017 |
| 未収利息 | 848 | 634 |
| 流動資産合計 | 13,677,389,941 | 12,892,948,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,677,389,941 | 12,892,948,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 67,775,780 | 2,737,801 |
| 未払収益分配金 | 221,886,954 | 169,582,105 |
| 未払解約金 | 5,556,534 | 25,291,014 |
| 未払受託者報酬 | 346,984 | 332,108 |
| 未払委託者報酬 | 9,368,844 | 8,967,216 |
| その他未払費用 | 1,190,727 | 2,740,745 |
| 流動負債合計 | 306,125,823 | 209,650,989 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 306,125,823 | 209,650,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,849,068,152 | 16,958,210,519 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,477,804,034 | -4,274,913,101 |
| （分配準備積立金） | 221,189,397 | 242,884,395 |
| 元本等合計 | 13,371,264,118 | 12,683,297,418 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,371,264,118 | 12,683,297,418 |
| 負債純資産合計 | 13,677,389,941 | 12,892,948,407 |
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