高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,980,440 | 317,315,450 |
| 投資信託受益証券 | 12,558,122,316 | 12,017,525,411 |
| 親投資信託受益証券 | 12,845,017 | 12,001,727 |
| 未収入金 | － | 48,475,173 |
| 未収利息 | 634 | 565 |
| 流動資産合計 | 12,892,948,407 | 12,395,318,326 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,892,948,407 | 12,395,318,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,737,801 | 4,231,807 |
| 未払収益分配金 | 169,582,105 | 152,986,775 |
| 未払解約金 | 25,291,014 | 89,838,193 |
| 未払受託者報酬 | 332,108 | 331,743 |
| 未払委託者報酬 | 8,967,216 | 8,957,258 |
| その他未払費用 | 2,740,745 | 1,326,083 |
| 流動負債合計 | 209,650,989 | 257,671,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 209,650,989 | 257,671,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,958,210,519 | 15,298,677,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,274,913,101 | -3,161,031,037 |
| （分配準備積立金） | 242,884,395 | 264,617,012 |
| 元本等合計 | 12,683,297,418 | 12,137,646,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,683,297,418 | 12,137,646,467 |
| 負債純資産合計 | 12,892,948,407 | 12,395,318,326 |
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