高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 317,315,450 | 248,082,043 |
| 投資信託受益証券 | 12,017,525,411 | 9,663,794,478 |
| 親投資信託受益証券 | 12,001,727 | 9,654,609 |
| 未収入金 | 48,475,173 | 12,972,995 |
| 未収利息 | 565 | 403 |
| 流動資産合計 | 12,395,318,326 | 9,934,504,528 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,395,318,326 | 9,934,504,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,231,807 | － |
| 未払収益分配金 | 152,986,775 | 130,024,502 |
| 未払解約金 | 89,838,193 | 34,434,535 |
| 未払受託者報酬 | 331,743 | 273,809 |
| 未払委託者報酬 | 8,957,258 | 7,393,144 |
| その他未払費用 | 1,326,083 | 2,034,564 |
| 流動負債合計 | 257,671,859 | 174,160,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 257,671,859 | 174,160,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,298,677,504 | 13,002,450,266 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,161,031,037 | -3,242,106,292 |
| （分配準備積立金） | 264,617,012 | 262,019,590 |
| 元本等合計 | 12,137,646,467 | 9,760,343,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,137,646,467 | 9,760,343,974 |
| 負債純資産合計 | 12,395,318,326 | 9,934,504,528 |
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