高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,082,043 | 224,458,631 |
| 投資信託受益証券 | 9,663,794,478 | 7,721,775,617 |
| 親投資信託受益証券 | 9,654,609 | 7,909,549 |
| 未収入金 | 12,972,995 | 1,221,752 |
| 未収利息 | 403 | 361 |
| 流動資産計 | 9,934,504,528 | 7,955,365,910 |
| 資産の部合計 | 9,934,504,528 | 7,955,365,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 11,378,749 |
| 未払収益分配金 | 130,024,502 | 113,938,358 |
| 未払解約金 | 34,434,535 | 20,593,161 |
| 未払受託者報酬 | 273,809 | 212,363 |
| 未払委託者報酬 | 7,393,144 | 5,733,978 |
| その他未払費用 | 2,034,564 | 898,166 |
| 流動負債計 | 174,160,554 | 152,754,775 |
| 負債の部合計 | 174,160,554 | 152,754,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,002,450,266 | 11,393,835,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,242,106,292 | -3,591,224,762 |
| （分配準備積立金） | 262,019,590 | 261,974,814 |
| 元本等合計 | 9,760,343,974 | 7,802,611,135 |
| 純資産の部合計 | 9,760,343,974 | 7,802,611,135 |
| 負債・純資産合計 | 9,934,504,528 | 7,955,365,910 |
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