高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,458,631 | 336,330,440 |
| 投資信託受益証券 | 7,721,775,617 | 6,646,176,402 |
| 親投資信託受益証券 | 7,909,549 | 6,967,427 |
| 未収入金 | 1,221,752 | 3,816,100 |
| 未収利息 | 361 | 523 |
| 流動資産計 | 7,955,365,910 | 6,993,290,892 |
| 資産の部合計 | 7,955,365,910 | 6,993,290,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,378,749 | － |
| 未払収益分配金 | 113,938,358 | 103,848,569 |
| 未払解約金 | 20,593,161 | 26,803,715 |
| 未払受託者報酬 | 212,363 | 199,783 |
| 未払委託者報酬 | 5,733,978 | 5,394,432 |
| その他未払費用 | 898,166 | 1,931,293 |
| 流動負債計 | 152,754,775 | 138,177,792 |
| 負債の部合計 | 152,754,775 | 138,177,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,393,835,897 | 10,384,856,989 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,591,224,762 | -3,529,743,889 |
| （分配準備積立金） | 261,974,814 | 266,616,980 |
| 元本等合計 | 7,802,611,135 | 6,855,113,100 |
| 純資産の部合計 | 7,802,611,135 | 6,855,113,100 |
| 負債・純資産合計 | 7,955,365,910 | 6,993,290,892 |
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