高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,330,440 | 248,796,676 |
| 投資信託受益証券 | 6,646,176,402 | 5,848,758,754 |
| 親投資信託受益証券 | 6,967,427 | 6,130,844 |
| 未収入金 | 3,816,100 | 1,151,182 |
| 未収利息 | 523 | 420 |
| 流動資産計 | 6,993,290,892 | 6,104,837,876 |
| 資産の部合計 | 6,993,290,892 | 6,104,837,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,005,772 |
| 未払収益分配金 | 103,848,569 | 58,073,300 |
| 未払解約金 | 26,803,715 | 9,349,528 |
| 未払受託者報酬 | 199,783 | 158,314 |
| 未払委託者報酬 | 5,394,432 | 4,274,685 |
| その他未払費用 | 1,931,293 | 922,746 |
| 流動負債計 | 138,177,792 | 84,784,345 |
| 負債の部合計 | 138,177,792 | 84,784,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,384,856,989 | 9,678,883,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,529,743,889 | -3,658,829,818 |
| （分配準備積立金） | 266,616,980 | 309,876,769 |
| 元本等合計 | 6,855,113,100 | 6,020,053,531 |
| 純資産の部合計 | 6,855,113,100 | 6,020,053,531 |
| 負債・純資産合計 | 6,993,290,892 | 6,104,837,876 |
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