高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 248,796,676 | 171,264,274 |
| 投資信託受益証券 | 5,848,758,754 | 4,449,674,515 |
| 親投資信託受益証券 | 6,130,844 | 4,489,573 |
| 未収入金 | 1,151,182 | 17,341,479 |
| 未収利息 | 420 | 286 |
| 流動資産計 | 6,104,837,876 | 4,642,770,127 |
| 資産の部合計 | 6,104,837,876 | 4,642,770,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,005,772 | － |
| 未払収益分配金 | 58,073,300 | 48,307,577 |
| 未払解約金 | 9,349,528 | 27,817,570 |
| 未払受託者報酬 | 158,314 | 119,884 |
| 未払委託者報酬 | 4,274,685 | 3,237,086 |
| その他未払費用 | 922,746 | 2,048,700 |
| 流動負債計 | 84,784,345 | 81,530,817 |
| 負債の部合計 | 84,784,345 | 81,530,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,678,883,349 | 8,051,262,880 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,658,829,818 | -3,490,023,570 |
| （分配準備積立金） | 309,876,769 | 333,695,160 |
| 元本等合計 | 6,020,053,531 | 4,561,239,310 |
| 純資産の部合計 | 6,020,053,531 | 4,561,239,310 |
| 負債・純資産合計 | 6,104,837,876 | 4,642,770,127 |
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