高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,264,274 | 135,083,786 |
| 投資信託受益証券 | 4,449,674,515 | 3,362,994,671 |
| 親投資信託受益証券 | 4,489,573 | 3,480,963 |
| 未収入金 | 17,341,479 | 2,391,013 |
| 未収利息 | 286 | 232 |
| 流動資産計 | 4,642,770,127 | 3,503,950,665 |
| 資産の部合計 | 4,642,770,127 | 3,503,950,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 19,788,283 |
| 未払収益分配金 | 48,307,577 | 44,096,331 |
| 未払解約金 | 27,817,570 | 4,155,316 |
| 未払受託者報酬 | 119,884 | 95,446 |
| 未払委託者報酬 | 3,237,086 | 2,577,332 |
| その他未払費用 | 2,048,700 | 875,653 |
| 流動負債計 | 81,530,817 | 71,588,361 |
| 負債の部合計 | 81,530,817 | 71,588,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,051,262,880 | 7,349,388,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,490,023,570 | -3,917,026,234 |
| （分配準備積立金） | 333,695,160 | 390,586,828 |
| 元本等合計 | 4,561,239,310 | 3,432,362,304 |
| 純資産の部合計 | 4,561,239,310 | 3,432,362,304 |
| 負債・純資産合計 | 4,642,770,127 | 3,503,950,665 |
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