高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,083,786 | 120,162,450 |
| 投資信託受益証券 | 3,362,994,671 | 2,978,678,571 |
| 親投資信託受益証券 | 3,480,963 | 2,952,713 |
| 未収入金 | 2,391,013 | 4,911,926 |
| 未収利息 | 232 | － |
| 流動資産計 | 3,503,950,665 | 3,106,705,660 |
| 資産の部合計 | 3,503,950,665 | 3,106,705,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,788,283 | － |
| 未払収益分配金 | 44,096,331 | 41,996,094 |
| 未払解約金 | 4,155,316 | 12,812,222 |
| 未払受託者報酬 | 95,446 | 81,112 |
| 未払委託者報酬 | 2,577,332 | 2,190,341 |
| 未払利息 | － | 120 |
| その他未払費用 | 875,653 | 2,168,189 |
| 流動負債計 | 71,588,361 | 59,248,078 |
| 負債の部合計 | 71,588,361 | 59,248,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,349,388,538 | 6,999,349,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,917,026,234 | -3,951,891,478 |
| （分配準備積立金） | 390,586,828 | 443,462,842 |
| 元本等合計 | 3,432,362,304 | 3,047,457,582 |
| 純資産の部合計 | 3,432,362,304 | 3,047,457,582 |
| 負債・純資産合計 | 3,503,950,665 | 3,106,705,660 |
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