負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	85,814,478	92.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	6,937,441	7.48
合計(純資産総額)		92,751,919	100.00

2015/05/15 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

預金は預入先金融機関の信用リスクに晒されております。また有価証券、投資有価証券及び親会社株式は発行体の信用リスクやマーケットリスク等に晒されております。また、未収委託者報酬は投資信託財産中から当社(委託者)が得られる報酬であり、未収であるものであります。
金融負債の主なものは、未払金(未払手数料)、未払法人税等であります。未払金(未払手数料)は委託者報酬中から当社が販売会社に支払うべき手数料であり、未払いのものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/05/15 9:15

#3 注記表（連結）

期 別項 目	第9期自 平成26年 8月19日至 平成27年 2月18日
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

2015/05/15 9:15

#4 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	92,793,794	円
Ⅱ 負債総額	41,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,751,919	円

2015/05/15 9:15

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	20,437	7,217
流動負債合計	934,715	1,423,307
固定負債
退職給付引当金	253,736	208,391
役員退職慰労引当金	29,850	36,470
繰延税金負債	329,085	366,717
資産除去債務	32,175	32,728
純資産合計	12,117,745	13,032,522
負債・純資産合計	13,712,992	15,107,953

2015/05/15 9:15

#6 資産の評価（連結）

■ 基準価額の計算方法
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2015/05/15 9:15