有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

【提出】
2015/05/15 9:15
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式ケイマン20,411,87422.01
バミューダ5,593,7066.03
香港21,735,01623.43
中国38,073,88241.05
小計85,814,47892.52
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―6,937,4417.48
合計(純資産総額)92,751,919100.00

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