有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

【提出】
2016/05/13 9:08
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式ケイマン14,748,58227.39
バミューダ4,376,9368.13
香港9,263,23317.20
中国21,128,56039.24
小計49,517,31191.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―4,324,4808.03
合計(純資産総額)53,841,791100.00

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