有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

【提出】
2016/11/15 9:04
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式ケイマン7,677,95714.28
バミューダ8,940,95216.63
香港7,464,19913.88
中国24,542,35745.64
小計48,625,46590.44
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―5,142,8849.56
合計(純資産総額)53,768,349100.00

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