有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

【提出】
2014/05/13 9:40
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式ケイマン39,721,35635.58
バミューダ12,324,38011.04
香港15,260,76513.67
中国32,931,23029.50
小計100,237,73189.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―11,390,81510.20
合計(純資産総額)111,628,546100.00

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