有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

【提出】
2017/11/15 9:19
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式ケイマン14,064,91725.83
バミューダ5,234,8109.62
香港12,172,11122.36
中国19,437,79635.70
小計50,909,63493.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―3,532,0806.49
合計(純資産総額)54,441,714100.00

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