有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

【提出】
2017/05/17 9:11
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式ケイマン13,198,33523.58
バミューダ6,746,70512.05
香港8,936,71215.96
中国22,601,00540.37
小計51,482,75791.97
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―4,497,5188.03
合計(純資産総額)55,980,275100.00

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