有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

【提出】
2014/11/14 9:14
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式ケイマン20,861,65522.07
バミューダ8,427,5708.92
香港25,728,27027.22
中国30,415,46232.18
小計85,432,95790.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―9,076,3889.60
合計(純資産総額)94,509,345100.00

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