楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月17日 | 2011年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,965,122 | 1,663,197,000 |
| 社債券 | 836,862,600 | 12,895,473,800 |
| その他未収収益 | 75,662 | 925,442 |
| 流動資産合計 | 1,006,903,384 | 14,559,596,242 |
| 資産合計 | 1,006,903,384 | 14,559,596,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 34,882,650 | 635,762,000 |
| 未払収益分配金 | 13,713,224 | 331,162,210 |
| 未払解約金 | 261,779 | 82,747,083 |
| 未払受託者報酬 | 28,533 | 478,523 |
| 未払委託者報酬 | 770,563 | 12,920,324 |
| その他未払費用 | 377,119 | 337,648 |
| 流動負債合計 | 50,033,868 | 1,063,407,788 |
| 負債合計 | 50,033,868 | 1,063,407,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 914,214,967 | 16,558,110,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 42,654,549 | -3,061,922,058 |
| （分配準備積立金） | 30,770,931 | － |
| 元本等合計 | 956,869,516 | 13,496,188,454 |
| 純資産合計 | 956,869,516 | 13,496,188,454 |
| 負債純資産合計 | 1,006,903,384 | 14,559,596,242 |
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