楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月17日 | 2012年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 26,766,180 |
| コール・ローン | 1,663,197,000 | 1,658,316,522 |
| 社債券 | 12,895,473,800 | 22,460,653,000 |
| その他未収収益 | 925,442 | 6,199,153 |
| 流動資産合計 | 14,559,596,242 | 24,151,934,855 |
| 資産合計 | 14,559,596,242 | 24,151,934,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 635,762,000 | 820,637,500 |
| 未払収益分配金 | 331,162,210 | 476,221,783 |
| 未払解約金 | 82,747,083 | 65,244,593 |
| 未払受託者報酬 | 478,523 | 911,392 |
| 未払委託者報酬 | 12,920,324 | 24,607,803 |
| その他未払費用 | 337,648 | 445,659 |
| 流動負債合計 | 1,063,407,788 | 1,388,068,730 |
| 負債合計 | 1,063,407,788 | 1,388,068,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,558,110,512 | 29,763,861,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,061,922,058 | -6,999,995,335 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 13,496,188,454 | 22,763,866,125 |
| 純資産合計 | 13,496,188,454 | 22,763,866,125 |
| 負債純資産合計 | 14,559,596,242 | 24,151,934,855 |
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