楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月17日 | 2012年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,766,180 | 146,664,000 |
| コール・ローン | 1,658,316,522 | 2,942,662,237 |
| 社債券 | 22,460,653,000 | 38,024,391,660 |
| 未収利息 | － | 146,664,000 |
| その他未収収益 | 6,199,153 | 6,477,295 |
| 流動資産合計 | 24,151,934,855 | 41,266,859,192 |
| 資産合計 | 24,151,934,855 | 41,266,859,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 820,637,500 | 1,120,472,000 |
| 未払収益分配金 | 476,221,783 | 987,461,066 |
| 未払解約金 | 65,244,593 | 104,324,240 |
| 未払受託者報酬 | 911,392 | 1,574,585 |
| 未払委託者報酬 | 24,607,803 | 42,513,904 |
| その他未払費用 | 445,659 | 589,534 |
| 流動負債合計 | 1,388,068,730 | 2,256,935,329 |
| 負債合計 | 1,388,068,730 | 2,256,935,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,763,861,460 | 61,716,316,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,999,995,335 | -22,706,392,819 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,763,866,125 | 39,009,923,863 |
| 純資産合計 | 22,763,866,125 | 39,009,923,863 |
| 負債純資産合計 | 24,151,934,855 | 41,266,859,192 |
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