楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月17日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146,664,000 | 266,672,000 |
| コール・ローン | 2,942,662,237 | 5,514,820,593 |
| 社債券 | 38,024,391,660 | 93,362,671,200 |
| 未収利息 | 146,664,000 | 354,560,220 |
| その他未収収益 | 6,477,295 | 24,326,321 |
| 流動資産合計 | 41,266,859,192 | 99,523,050,334 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,266,859,192 | 99,523,050,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,120,472,000 | 1,708,077,100 |
| 未払収益分配金 | 987,461,066 | 1,645,415,672 |
| 未払解約金 | 104,324,240 | 849,331,998 |
| 未払受託者報酬 | 1,574,585 | 3,982,058 |
| 未払委託者報酬 | 42,513,904 | 107,515,655 |
| その他未払費用 | 589,534 | 501,971 |
| 流動負債合計 | 2,256,935,329 | 4,314,824,454 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,256,935,329 | 4,314,824,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,716,316,682 | 117,529,690,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,706,392,819 | -22,321,464,984 |
| （分配準備積立金） | － | 15,748,875,527 |
| 元本等合計 | 39,009,923,863 | 95,208,225,880 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,009,923,863 | 95,208,225,880 |
| 負債純資産合計 | 41,266,859,192 | 99,523,050,334 |
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