楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 266,672,000 | 185,896,620 |
| コール・ローン | 5,514,820,593 | 3,039,182,655 |
| 社債券 | 93,362,671,200 | 63,933,886,050 |
| 未収利息 | 354,560,220 | 393,330,000 |
| その他未収収益 | 24,326,321 | 20,406,098 |
| 流動資産合計 | 99,523,050,334 | 67,572,701,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 99,523,050,334 | 67,572,701,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,708,077,100 | 851,273,000 |
| 未払収益分配金 | 1,645,415,672 | 1,539,683,251 |
| 未払解約金 | 849,331,998 | 151,506,109 |
| 未払受託者報酬 | 3,982,058 | 3,507,104 |
| 未払委託者報酬 | 107,515,655 | 94,691,967 |
| その他未払費用 | 501,971 | 724,157 |
| 流動負債合計 | 4,314,824,454 | 2,641,385,588 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,314,824,454 | 2,641,385,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,529,690,864 | 109,977,375,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,321,464,984 | -45,046,059,269 |
| （分配準備積立金） | 15,748,875,527 | 19,192,032,324 |
| 元本等合計 | 95,208,225,880 | 64,931,315,835 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 95,208,225,880 | 64,931,315,835 |
| 負債純資産合計 | 99,523,050,334 | 67,572,701,423 |
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