純資産
個別
- 2020年8月17日
- 105億6088万
- 2021年2月17日 -2.71%
- 102億7449万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2021/05/17 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 55 464,018 合計 55 464,018 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2021/05/17 9:12
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.54%(税抜1.4%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2021/05/17 9:12
1)株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の70%以下とします。
2)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/05/17 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 106,411,442 1.03 合計(純資産総額) 10,378,525,010 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 アイルランド 10,272,113,568 98.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 106,411,442 1.03 合計(純資産総額) 10,378,525,010 100.00 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2021/05/17 9:12
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/05/17 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第2特定期間末 (2011年 8月17日) 13,496 13,827 0.8151 0.8351 第3特定期間末 (2012年 2月17日) 22,763 23,240 0.7648 0.7808 第4特定期間末 (2012年 8月17日) 39,009 39,997 0.6321 0.6481 第5特定期間末 (2013年 2月18日) 95,208 96,853 0.8101 0.8241 第6特定期間末 (2013年 8月19日) 64,931 66,470 0.5904 0.6044 第7特定期間末 (2014年 2月17日) 86,811 89,198 0.6185 0.6355 第8特定期間末 (2014年 8月18日) 121,660 124,975 0.6238 0.6408 第9特定期間末 (2015年 2月17日) 140,697 144,538 0.6226 0.6396 第10特定期間末 (2015年 8月17日) 116,785 120,079 0.4965 0.5105 第11特定期間末 (2016年 2月17日) 63,018 65,193 0.2898 0.2998 第12特定期間末 (2016年 8月17日) 57,726 58,690 0.2995 0.3045 第13特定期間末 (2017年 2月17日) 60,992 61,827 0.3653 0.3703 第14特定期間末 (2017年 8月17日) 50,486 51,252 0.3297 0.3347 第15特定期間末 (2018年 2月19日) 36,076 36,751 0.2670 0.2720 第16特定期間末 (2018年 8月17日) 31,920 32,314 0.2426 0.2456 第17特定期間末 (2019年 2月18日) 27,863 28,225 0.2309 0.2339 第18特定期間末 (2019年 8月19日) 23,357 23,706 0.2011 0.2041 第19特定期間末 (2020年 2月17日) 21,148 21,357 0.2023 0.2043 第20特定期間末 (2020年 8月17日) 10,560 10,708 0.1075 0.1090 第21特定期間末 (2021年 2月17日) 10,274 10,419 0.1066 0.1081 2020年 2月末日 18,843 ― 0.1815 ― 3月末日 11,011 ― 0.1113 ― 4月末日 10,022 ― 0.1017 ― 5月末日 10,849 ― 0.1104 ― 6月末日 10,362 ― 0.1050 ― 7月末日 10,764 ― 0.1094 ― 8月末日 10,407 ― 0.1057 ― 9月末日 9,813 ― 0.0995 ― 10月末日 9,269 ― 0.0938 ― 11月末日 10,383 ― 0.1057 ― 12月末日 10,422 ― 0.1071 ― 2021年 1月末日 10,065 ― 0.1038 ― 2月末日 10,378 ― 0.1076 ― (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 - #7 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/05/17 9:12
e border="0">Ⅰ 資産総額 10,415,155,454 円 Ⅱ 負債総額 36,630,444 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,378,525,010 円 Ⅳ 発行済口数 96,482,681,621 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1076 円 Ⅰ 資産総額 10,415,155,454 円 Ⅱ 負債総額 36,630,444 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,378,525,010 円 Ⅳ 発行済口数 96,482,681,621 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1076 円 - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/05/17 9:12
(単位:千円) 純資産の部 株主資本 - #9 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2021/05/17 9:12
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #10 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。2021/05/17 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
