有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)

【提出】
2021/05/17 9:12
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額10,415,155,454円
Ⅱ 負債総額36,630,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,378,525,010円
Ⅳ 発行済口数96,482,681,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1076円

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