- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
| (2019年9月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,350,980,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,330,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,254,650,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,258,576,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2018円 |
| (2019年9月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,350,980,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,330,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,254,650,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,258,576,021口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2018円 |
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