- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
| (平成29年9月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,580,667,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 758,049,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,822,617,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,654,988,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3374円 |
| (平成29年9月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,580,667,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 758,049,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,822,617,694円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,654,988,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3374円 |
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