- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
| (平成26年3月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,377,732,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 697,618,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,680,113,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,624,932,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6531円 |
| (平成26年3月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 100,377,732,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 697,618,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,680,113,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,624,932,301口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6531円 |
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