- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月18日-平成31年2月18日)
| (平成31年3月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,376,328,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,669,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,303,659,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,609,196,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2199円 |
| (平成31年3月29日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,376,328,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,669,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,303,659,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,609,196,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2199円 |
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