- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
| (平成30年9月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,640,918,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,117,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,443,800,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,011,965,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2378円 |
| (平成30年9月28日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,640,918,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,117,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,443,800,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,011,965,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2378円 |
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