- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
| (平成30年3月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,343,019,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,962,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,256,057,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,944,359,249口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2613円 |
| (平成30年3月30日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,343,019,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,962,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,256,057,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 134,944,359,249口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2613円 |
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