- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/08/18-2024/02/19)
| Ⅰ 資産総額 | 11,408,361,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,486,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,347,874,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,650,973,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1871 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,408,361,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,486,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,347,874,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,650,973,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1871 | 円 |
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